NARF Avstemming henter data fra ditt økonomisystem og bankforbindelse. Disse overføres til avstemmingsskjemaene du finner i kvalitetssikringsverktøyet KS Komplett. Dette innebærer at du kan spare betydelig tid på avstemmingsarbeidet.

Den foreliggende versjonen inneholder automatiseringer til følgende avstemmingsskjemaer:

• Bank
• Kassekreditt
• Merverdiavgift
• Skattetrekk
• Feriepenger
• Arbeidsgiveravgift og lønn
• Fordringer og forskuddsbetalinger
• Leverandørgjeld, avsetninger og annen gjeld

Informasjon om priser, tilgang til demoversjon og oversikt over økonomisystemer programmet er integrert mot finner du her.

Krav til avstemminger

Det følger av god regnskapsføringsskikk (GRFS) at balansekonti, eventuelt også resultatkonti, skal avstemmes ved hver periodeavslutning, dersom dette vurderes som vesentlig for å sikre regnskapsrapportens kvalitet. Kunde- og leverandørreskonto, bankkonti inkl kassekreditt, kasse, skyldig skattetrekk, oppgjørkonto merverdiavgift og skyldig arbeidsgiveravgift skal uansett avstemmes ved hver periodeavslutning. Ved årsoppgjøret skal alle balansekonti avstemmes, jf mer om kravene og hva dette innebærer i GRFS 1 kapittel 1.3.

Forhistorien til NARF Avstemming 

Avstemmingsarbeidet er den utvilsomt viktigste kvalitetssikringen av at regnskapene er korrekte. Dette er således et svært viktig arbeid, men utgjør også en tidkrevende oppgave. For NARF har det lenge vært ønskelig å få automatisert mer av dette arbeidet, både fordi vi har ment at dette skal være mulig og fordi en automatisering vil bidra til at avstemmingsarbeidet lettere blir prioritert i det løpende arbeidet. Vi har derfor søkt løsninger som kan bidra til å forenkle arbeidet. Et slikt produkt mener vi nå at vi kan tilby.

Bakgrunnen for NARF Avstemming er at Finale Systemer AS i fjor utviklet en modul til Finale Årsoppgjør og Finale Rapportering som heter Finale Avstemming. Denne modulen tok for seg regnskapsdata og fylte så langt det var mulig disse inn i KS Kompletts avstemmingsskjemaer. Etter NARFs vurdering var dette et så godt produkt at vi anmodet Finale Systemer om å utvikle avstemmingspakken til en frittstående modul. Det er dette som nå har blitt NARF Avstemming.

NARF Avstemming er ment for regnskapsbyråer og regnskapsavdelinger som ikke har Finale Årsoppgjør eller Finale Rapportering.

Mer om hva som er automatisert

Som nevnt fyller NARF Avstemming ut mye informasjon automatisk inn i avstemmingsskjemaene du finner i KS Komplett. Man må altså abonnere på KS Komplett i tillegg til NARF Avstemming. Grunnen til at avstemmingsskjemaene ikke er lagt direkte inn i NARF Avstemming, er at svært mange benytter KS Komplett allerede. Informasjon om KS Komplett finner du her.

Bankavstemmingen henter transaksjoner fra hhv regnskapssystemet og bankkontoen og samkjører disse. Poster som ikke finner en "motpost" fremkommer som avvik i bankavstemmingsskjemaet. Du kan også hente frem en rapport som viser hvilke transaksjoner som har funnet en motpost.

Merverdiavgiftsavstemmingen tar for seg regnskapsført saldo ved utgangen av hver termin, betalingsbilaget for merverdiavgiften og liste over regnskapskonti for hver merverdiavgiftstype fra kontoplanen. Du som bruker må fylle inn tallene fra merverdiavgiftsoppgaven. Vi arbeider her med å få hentet denne informasjonen fra Altinn, slik at avstemmingen blir helautomatisert.

Skattetrekket er helautomatisert, ved at regnskapsført saldo ved terminslutt, gjennomført skattetrekk, betalinger, konto for skyldig skattetrekk og innestående på skattetrekkskonto hentes inn i avstemmingsskjemaet for skattetrekk.

Avsetning for skyldige feriepenger avstemmes ved at alle lønnskonti som danner grunnlag for feriepengeavsetning fylles ut automatisk, mens du som bruker må fylle ut fordeling av grunnlag på de respektive arbeidsgiveravgiftssatser.

I arbeidsgiveravgiftsavstemmingen fyller programmet ut regnskapsført saldo ved hver termin, betalingsbilag og liste over regnskapskonti for lønn. Brukeren må i dagens versjon fylle ut beløp fra terminoppgaven, men håper vi å få til automatikk på dette etter hvert. I tillegg må du som bruker fylle ut enkelte andre opplysninger som ikke lar seg identifisere fra økonomisystemet.

For langsiktige fordringer legges det ved en spesifikasjon av kontoen. Selve avstemmingen er manuell.

Forskuddsbetale kostnader og avsetninger for kostnader blir spesifisert med de transaksjoner som saldoen består av, ved at programmet analyserer kontoen, trekker ut korrekte transaksjoner og spesifiserer dette i eget vedlegg. Kontiene blir spesifisert med bilagsdato, bilagsnummer, bilagsbeløp og motkontonummer og navn på motkonto. Dersom motkonto er et bilag med flere beløp, vil transaksjonen bli splittet opp. Saldo for perioden blir spesifisert som bilag i åpen post-listen og medtatt som transaksjon neste gang avstemming foretas.

På kundefordringer lister programmet opp kundekonti med kreditsaldo, for visuell kontroll. Tilsvarende gjelder debetsaldi på leverandører.

Andre kortsiktige fordringer og gjeld blir spesifisert med de transaksjoner som saldoen består av ved at programmet analyserer kontoen, trekker ut korrekte transaksjoner og spesifiserer dette i et regnearkvedlegg. Disse kontiene blir spesifisert med bilagsdato, bilagsnummer og bilagsbeløp, men ikke med motkonto. Saldo for perioden blir spesifisert som bilag i åpen post-listen og medtatt som transaksjon ved neste periodes avstemming.

I tillegg er det tilrettelagt for oppretting av dokumentasjon innenfor andre områder.

Når en periodes eller årets avstemming er gjennomført kan man generere egen avstemmingsmappe for oversendelse til revisor eller arkivering i dokumentsystem.